Cómo crear un sistema de comercio mecánico Hasta ahora, we8217ve le enseñó cómo desarrollar su plan de comercio. We8217ve también discutió lo importante que es para usted descubrir qué tipo de comerciante de divisas que son. Después, we8217re va a enseñarle cómo agregar un poco de carne a su marco fino del plan comercial mostrándole cómo crear un sistema que negocia de la divisa. Más específicamente, vamos a enseñarle todo acerca de los sistemas de negociación mecánica de divisas. Los sistemas mecánicos de comercio son sistemas que generan señales de comercio para un comerciante a tomar. Se llaman mecánicos porque un comerciante tomará el comercio independientemente de lo que está sucediendo en los mercados. En teoría, esto debería eliminar todos los sesgos y emociones en su comercio, porque se supone que siga las reglas de su sistema NO IMPORTA LO QUE. Si usted hace una búsqueda simple en Google para 8220forex que negocia systems8221 you8217ll encuentra muchas mucha gente hacia fuera allí quién demanda tener el sistema 8220Holy Grail8221 que usted puede comprar para 8220only8221 algunos mil dólares. Estos sistemas supuestamente hacen miles de pips por semana y nunca pierden. Ellos le mostrarán 8220results8221 de sus sistemas perfectos y harán que sus ojos se conviertan en signos de dólar mientras usted se sienta allí y dice a sí mismo, 8220Wow puedo hacer todo este dinero si le doy a este tipo 3.000. Además, si su sistema hace miles de pips a la semana, podrá devolver mi dinero en poco tiempo. Hay algunas cosas que usted debe saber antes de darles su número de tarjeta de crédito y hacer que comprar impulso. La verdad es que muchos de estos sistemas de hecho trabajan. El problema es que los comerciantes de divisas no tienen la disciplina de seguir las reglas que van junto con el sistema. La segunda verdad (¿existe tal cosa como una segunda verdad) es que en lugar de pagar miles de dólares en un sistema, realmente puede pasar su tiempo desarrollando su propio sistema de comercio mecánico de forma gratuita. Y utilizar ese dinero que iban a gastar como capital para su cuenta de comercio de divisas. La tercera verdad es que la creación de sistemas comerciales mecánicos no es tan difícil. Lo difícil es seguir las reglas que establezca cuando desarrolle su sistema. Hay muchos artículos que venden sistemas, pero no hemos visto ninguno que te enseñe cómo crear tu propio sistema. Esta lección le guiará a través de los pasos que necesita tomar para desarrollar un sistema de comercio mecánico forex que sea adecuado para usted. Al final de la lección, le daremos un ejemplo de un sistema que uno de los FX-Men usa sólo para poder mostrarle lo maravillosos que somos. (Insertar risa malvada aquí). Objetivos de su sistema de comercio mecánico Lo sabemos Diciendo, 8220DUH, el objetivo de mi sistema de comercio es hacer un billón de dólares8221 Mientras que es una meta maravillosa, it8217s no exactamente el tipo de objetivo que le hará un exitoso comerciante de divisas. Al desarrollar su sistema de comercio mecánico, desea alcanzar dos objetivos muy importantes: Su sistema debe ser capaz de identificar las tendencias lo antes posible. Su sistema debe ser capaz de evitar que usted de whipsaws. Si usted puede lograr esos dos objetivos con su sistema de comercio, usted tiene una oportunidad mucho mejor de tener éxito. Lo difícil de estos objetivos es que se contradigan entre sí. Si usted tiene un sistema que metas principales es capturar las tendencias temprano, entonces probablemente se falsifican muchas veces. Por otro lado, si usted tiene un sistema de comercio mecánico que se centra en evitar whipsaws, entonces usted será tarde en muchos oficios y también probablemente se pierda en una gran cantidad de oficios. Su tarea, al desarrollar su sistema mecánico de comercio, es encontrar un compromiso entre los dos objetivos. Encontrar una manera de identificar las tendencias temprano, pero también encontrar maneras que le ayudarán a distinguir las señales falsas de las reales. Si no tienes idea de por dónde empezar, suelta nuestro hilo de Forex Trading Systems en nuestros foros. Toneladas de comerciantes de divisas publicar sus ideas para los sistemas de comercio, por lo que puede encontrar uno o dos que puede utilizar cuando se construye su propio sistema de comercio mecánico. La sección anterior de este tutorial examinó los elementos que conforman un sistema de comercio y discutió las ventajas y desventajas de usar dicho sistema en un sistema en vivo Entorno comercial. En esta sección, nos basamos en ese conocimiento examinando qué mercados son especialmente adecuados para el comercio de sistemas. A continuación, tomar una mirada más en profundidad a los diferentes géneros de los sistemas de comercio. Comercio en diferentes mercados Mercados de acciones El mercado de acciones es probablemente el mercado más común para el comercio, especialmente entre los novatos. En este ámbito, los grandes jugadores como Warren Buffett y Merrill Lynch dominan, y el valor tradicional y el crecimiento de las estrategias de inversión son de lejos los más comunes. Sin embargo, muchas instituciones han invertido significativamente en el diseño, desarrollo e implementación de sistemas comerciales. Los inversores individuales se están uniendo a esta tendencia, aunque lentamente. Estos son algunos factores clave a tener en cuenta al utilizar los sistemas de negociación en los mercados de renta variable: 13 La gran cantidad de acciones disponibles permite a los operadores probar sistemas en muchos tipos diferentes de acciones - desde acciones extremadamente volátiles de venta libre Blue chips no volátiles. La eficacia de los sistemas de negociación puede verse limitada por la baja liquidez de algunas acciones, especialmente las de OTC y las de pink sheet. Las comisiones pueden comer en las ganancias generadas por operaciones exitosas, y pueden aumentar las pérdidas. Las acciones de OTC y de hoja rosa suelen incurrir en comisiones adicionales. Los principales sistemas de negociación utilizados son aquellos que buscan valor, es decir, sistemas que utilizan diferentes parámetros para determinar si un valor está infravalorado en comparación con su desempeño anterior, sus pares o el mercado en general. Mercados de divisas El mercado de divisas, o divisas. Es el mercado más grande y más líquido del mundo. Los gobiernos mundiales, los bancos y otras grandes instituciones comercian billones de dólares en el mercado de divisas todos los días. La mayoría de los comerciantes institucionales en la divisa se basan en los sistemas de comercio. Lo mismo ocurre con los individuos en la divisa, pero algunos de comercio basado en informes económicos o pagos de intereses. Aquí hay algunos factores clave a tener en cuenta al utilizar los sistemas de comercio en el mercado de divisas: La liquidez en este mercado - debido al enorme volumen - Hace que los sistemas comerciales sean más precisos y eficaces. No hay comisiones en este mercado, sólo se extiende. Por lo tanto, es mucho más fácil hacer muchas transacciones sin aumentar los costos. En comparación con la cantidad de acciones o materias primas disponibles, el número de monedas a negociar es limitado. Pero debido a la disponibilidad de pares de divisas exóticas - es decir, monedas de países más pequeños - el rango en términos de volatilidad no es necesariamente limitado. Los principales sistemas comerciales utilizados en Forex son los que siguen las tendencias (un dicho popular en el mercado es la tendencia es su amigo), o sistemas que compran o venden en brotes. Esto se debe a que los indicadores económicos a menudo causan grandes movimientos de precios al mismo tiempo. Futuros Equidad, divisas, y los mercados de productos ofrecen todos los futuros de comercio. Este es un vehículo popular para el sistema de comercio debido a la mayor cantidad de apalancamiento disponible y el aumento de la liquidez y la volatilidad. Sin embargo, estos factores pueden cortar en ambos sentidos: pueden amplificar sus ganancias o amplificar sus pérdidas. Por esta razón, el uso de futuros suele estar reservado para los comerciantes avanzados de sistemas individuales e institucionales. Esto se debe a que los sistemas comerciales capaces de capitalizar el mercado de futuros requieren una personalización mucho mayor, utilizan indicadores más avanzados y llevan mucho más tiempo para desarrollarse. Así que, lo que es mejor Su hasta el inversor individual para decidir qué mercado es el más adecuado para el sistema de comercio - cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas. La mayoría de la gente está más familiarizada con los mercados de renta variable, y esta familiaridad facilita el desarrollo de un sistema comercial. Sin embargo, la divisa es comúnmente pensado para ser la plataforma superior para ejecutar los sistemas de comercio - especialmente entre los comerciantes más experimentados. Por otra parte, si un comerciante decide capitalizar sobre el aumento de apalancamiento y la volatilidad, la alternativa de futuros siempre está abierta. En última instancia, la elección está en manos del desarrollador del sistema. Tipos de Sistemas de Negociación Sistemas de Trend-Seguimiento El método más común de comercio de sistemas es el sistema de tendencia siguiente. En su forma más fundamental, este sistema simplemente espera un movimiento significativo de precios, luego compra o vende en esa dirección. Este tipo de bancos de sistemas en la esperanza de que estos movimientos de precios mantendrán la tendencia. Moving Average Systems Frecuentemente utilizado en el análisis técnico. Una media móvil es un indicador que simplemente muestra el precio promedio de una acción durante un período de tiempo. La esencia de las tendencias se deriva de esta medición. La manera más común de determinar la entrada y la salida es un crossover. La lógica detrás de esto es simple: una nueva tendencia se establece cuando el precio cae por encima o por debajo de su promedio de precios históricos (tendencia). Aquí hay un gráfico que traza tanto el precio (línea azul) como el MA de 20 días (línea roja) de IBM: Breakout Systems El concepto fundamental detrás de este tipo de sistema es similar al de un sistema de media móvil. La idea es que cuando un nuevo alto o bajo se establece, el movimiento de precios es más probable que continúe en la dirección de la ruptura. Un indicador que se puede utilizar en la determinación de los desgloses es una sencilla capa de Bollinger Band. Bandas de Bollinger muestran los promedios de los precios altos y bajos, y los brotes se producen cuando el precio se encuentra con los bordes de las bandas. Desventajas de los sistemas de seguimiento de tendencias: Necesidad de toma de decisiones empíricas - Al determinar las tendencias, siempre hay un elemento empírico a considerar: la duración de las tendencias La tendencia histórica. Por ejemplo, el promedio móvil podría ser durante los últimos 20 días o durante los últimos cinco años, por lo que el desarrollador debe determinar cuál es el mejor para el sistema. Otros factores a determinar son los altos y bajos medios en los sistemas de ruptura. Lagging Nature - Los promedios móviles y los sistemas breakout siempre estarán rezagados. En otras palabras, nunca pueden golpear la parte superior o inferior exacta de una tendencia. Esto inevitablemente se traduce en la pérdida de beneficios potenciales, que a veces pueden ser significativos. Efecto Whipsaw - Entre las fuerzas del mercado que son perjudiciales para el éxito de los sistemas de seguimiento de tendencias, este es uno de los más comunes. El efecto whipsaw ocurre cuando el promedio móvil genera una señal falsa, es decir, cuando el promedio cae justo en el rango, repentinamente invierte la dirección. Esto puede conducir a pérdidas masivas a menos que se empleen técnicas eficaces de detención de pérdidas y de gestión de riesgos. Mercados laterales - Los sistemas de seguimiento de tendencias son, por naturaleza, capaces de hacer dinero sólo en los mercados que realmente hacen tendencia. Sin embargo, los mercados también se mueven de lado. Permaneciendo dentro de un cierto rango durante un período de tiempo prolongado. La volatilidad extrema puede ocurrir - Ocasionalmente, los sistemas que siguen las tendencias pueden experimentar cierta volatilidad extrema, pero el comerciante debe seguir con su sistema. La imposibilidad de hacerlo resultará en un fallo seguro. Sistemas de contra-tendencias Básicamente, el objetivo con el sistema de contra-tendencias es comprar al mínimo más bajo y venderlo al más alto. La principal diferencia entre esto y el sistema de seguimiento de tendencias es que el sistema de contracorriente no es autocorregible. En otras palabras, no hay tiempo establecido para salir de las posiciones, y esto da como resultado un potencial de desventaja ilimitado. Tipos de sistemas de contra-tendencias Muchos tipos diferentes de sistemas se consideran sistemas de contra-tendencia. La idea aquí es comprar cuando el impulso en una dirección comienza a desvanecerse. Esto se calcula con mayor frecuencia usando osciladores. Por ejemplo, se puede generar una señal cuando los estocásticos u otros indicadores de fuerza relativa caen por debajo de ciertos puntos. Hay otros tipos de sistemas de trading de contra-tendencia, pero todos comparten el mismo objetivo fundamental: comprar bajo y vender alto. Desventajas de los sistemas de seguimiento de la contracorriente: Se requiere una toma de decisiones estratégica - Por ejemplo, uno de los factores que el desarrollador del sistema debe decidir son los puntos en los que se desvanecen los indicadores de fuerza relativa. Puede ocurrir una extrema volatilidad - Estos sistemas también pueden experimentar cierta volatilidad extrema, y una incapacidad para seguir con el sistema a pesar de esta volatilidad resultará en un fracaso asegurado. Downside ilimitado - Como se mencionó anteriormente, hay potencial de desventaja ilimitado porque el sistema no es auto-corrección (no hay tiempo establecido para salir de las posiciones). Conclusión Los principales mercados para los que son adecuados los sistemas de negociación son los mercados de renta variable, forex y futuros. Cada uno de estos mercados tiene sus ventajas y desventajas. Los dos principales géneros de los sistemas de negociación son los sistemas de tendencia y los sistemas de contracorriente. A pesar de sus diferencias, ambos tipos de sistemas, en sus etapas de desarrollo, requieren la toma de decisiones empíricas por parte del desarrollador. Además, estos sistemas están sujetos a una extrema volatilidad y esto puede exigir un poco de resistencia - es esencial que el comerciante del sistema se adhieren a su sistema durante estos tiempos. En la siguiente entrega, y eche un vistazo más de cerca a cómo diseñar un sistema comercial y discutir algunos de los software que utilizan los comerciantes del sistema para hacer sus vidas más fáciles. Sistemas de comercio: Diseño de su sistema - Parte 2 Suscribirse a las noticias a utilizar para las últimas ideas y análisis Crear un sistema de comercio de acciones para su vida La vida es una idea emocionante, y los sistemas de comercio de valores puede darle la vida que desea. Un sistema es simplemente un conjunto de reglas que define cómo entrar y salir de los mercados financieros para ganar dinero. Los sistemas de negociación de valores funcionan porque eliminan la emoción, crean consistencia y captan una ventaja en los mercados. Los comerciantes de Mostxa0ne fallan y pierden moneyxa0because que toman extremidades de otros, hacen lo que es popular, hacen lo que suena bien en las fiestas de cena, hacen lo que es comercializado pesadamente por la industria, utilizan a alguien elses stock trading systemxa0- no hacen lo que es Rentable Creo que puede tener éxito donde tantos otros han fallado Usted puede hacer dinero de comercio, xa0YOU puede vivir y trabajar en cualquier parte del mundo y usted puede estar libre de la esclavitud corporativa. La construcción de su propio sistema de comercio que cumple con sus objetivos, se adapta a su personalidad y le da la vida que desea es la respuesta. Puedo mostrarle en cuatro sencillos pasos cómo construir un sistema rentable que funcione para usted sin importar si usted desea negociar el mercado de acción, el mercado de futuros o los mercados de la divisa. Mi objetivo es ayudarle a tener éxito mediante la construcción de su propio sistema de comercio de acciones rentables que cumple con sus objetivos y le da la vida que desea. La mayoría de los nuevos operadores fracasan porque no tienen una guía para ayudarles a construir un sistema rentable que se adapte a ellos. Por su cuenta, este es un viaje difícil - Déjame ayudarte a convertirte en un comerciante rentable rápidamente Asegúrate de que también echa un vistazo a mi nuevo sitio web en Enlightened Stock Trading para aprender a desarrollar un sistema ganador de comercio de valores que se adapte a su personalidad, sus objetivos y su Estilo de vida ideal. ¿Dónde puedo empezar? Hay innumerables cursos, costosos servicios de suscripción y sistemas para la venta en esta industria. Ninguna de ellas es la respuesta aislada. . La respuesta es diseñar su propio sistema de comercio con una comprensión de sí mismo. Alguien que le gusta la acción tendrá problemas para negociar un enfoque semanal a largo plazo El paciente, persona considerada tendrá dificultades para moverse dentro y fuera de los mercados varias veces al día como un comerciante de día La persona que le gusta tener razón tendrá problemas con Un estilo comercial que es equivocado 80 de la época (incluso si los 20 restantes hace un montón de dinero en general) La persona que está aprendiendo a comerciar, mientras que en un trabajo a tiempo completo se encuentra más fácil hacer su análisis después de horas por lo que su trabajo doesnt Sufrir y necesitará un sistema del fin del día que acomode esto La pregunta que la mayoría de los nuevos comerciantes preguntan: ¿Cómo usted hace el comercio del dinero es la PREGUNTA ERRADA La pregunta que cada comerciante debe pedir es: Cómo puedo hacer el comercio del dinero Cada uno es diferente, Hacer dinero de forma consistente tomar consejos de amigos, después de boletines, suscribirse a los servicios de depósito de valores, leer boletines de noticias, el pago de costosos seminarios para aprender métodos de comercio secreto. ¿Por qué? Porque todas estas cosas tienen una cosa en común - no toman en cuenta que hay muchos conceptos erróneos acerca de cómo hacer ganancias de comercio constante. La verdad es que usted puede construir la libertad financiera a través del comercio. Sin ser forzado a ver los mercados todo el día, sin comercio de día, sin comercio de alta frecuencia, sin scalping, sin conocimiento interior A pesar de todo el bombo, estos son como un trabajo estresante que las cadenas de la pantalla del ordenador. Usted puede tener tanto tiempo libre y dinero. Medio a largo plazo las estrategias comerciales pueden dar esto. Mi enfoque de 4 pasos a los sistemas de comercio de valores La gran noticia es que el mejor sistema no es complejo o difícil de diseñar. No importa si usted negocia el mercado de valores, el mercado de futuros, el xa0forex o las opciones o cualquier otro instrumento, el mejor sistema es uno que usted construye para sí mismo de modo que usted entienda cómo y porqué trabaja. Mi enfoque para guiarle es un proceso sencillo y transparente para el éxito comercial. A través de este sitio web y mis otros recursos, le ayudaré a: Paso 1: Establezca sus metas del sistema de comercio xa0 Paso 2: Seleccione la estrategia de negociación de acciones que mejor se adapte a usted Paso 3: Construya sus sistemas de negociación de valores de la manera correcta Paso 4: Plan A medida que va a través de estos pasos, también será necesario considerar el desarrollo de la gestión de riesgos y las normas de gestión de cartera para satisfacer sus objetivos Elegir su software para asegurarse de que es hasta la tarea de desarrollar un sistema robusto Obtener los mejores libros de comercio para ampliar sus conocimientos Eliminar Errores comerciales Ixa0had muy poco apoyo en mi propio viaje al éxito comercial. Me llevó varios años encontrar un enfoque que diera el estilo de vida que quería. Mi objetivo era la libertad a través del comercio, no un trabajo a tiempo completo de comercio. Hubo un apoyo muy limitado y útil en la industria comercial, y los buenos recursos eran difíciles de encontrar. Gradualmente desarrollé mi comprensión de la psicología del comercio e investigué numerosas estrategias comerciales y enfoques de inversión. Ixa0read innumerables libros sobre sistemas de comercio, diseñado y probado mis propios sistemas, aprendió el software y encontró mi camino. Muchas personas fracasan porque este es un camino desafiante, pero el resultado vale la pena el viaje. Espero que compartir mi viaje le traiga éxito y los atajos su curva de aprendizaje a negociar provechoso.
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